外汇交易仓位控制技巧与爆仓原因解析
外汇保证金交易，通常以1：100或1：200的杠杆放大资金，实现以小博大的操作。去年外汇市场波动剧烈，带来了诸多盈利机会，同时也伴随着频繁的爆仓风险。笔者曾对一位刚开设外汇账户的朋友提及，爆仓在外汇交易中如同日常饮食般常见。根据个人多次爆仓的经验教训，总结出以下三点导致爆仓的直接原因。
1、交易方向判断失误。
2、未设置止损。
3、仓位过重。
这三点往往综合作用。在某一区间内方向判断错误，即使仓位较轻，也难以控制交易情绪。习惯于区间波动的交易者，可能会越错越加仓，有时能大幅盈利回来，但一旦区间突破，爆仓便难以避免。
在外汇交易中，无人能保证方向完全正确，尤其是在中小波段（200至500点）操作中。因此，设置止损是防止爆仓的重要保障。
还有一种情况，即使设置了止损，仍可能损失惨重，那就是仓位过重。例如，账户有1000美金，做1手交易，波动一点就是10美金，设置50点止损，打到止损便亏损500美金，亏损达一半。这种大赚大赔的交易模式，最终必然走向爆仓。
笔者总结了一个适当的仓位比例，供参考。假设账户资金500美金，最小交易单位0.01手，杠杆1：200。
根据江恩21条交易纪律，每次交易亏损不应超过总本金的10%，依此原则进行仓位设置。
1、500美金做0.1手交易，依此类推，50美金做0.01手。
2、重要机会交易时，止损设为50点。
为何选50点？这样500美金做0.1手，50点止损亏损50美金，亏损未超过总本金的10%。
这50点是一个经验值。若设置100点止损，仓位需减半，500美金只能做0.05手，止损出场仍亏损50美金。
此原则的核心是每次亏损不超过总本金的10%。明白此原则后，可灵活调整仓位。
3、发生交易亏损后，后续仓位应下调。以第2条为例，若500美金连续亏损后剩450美金，则重仓手数应调整为0.09手，这样50点止损亏损45美金，仍符合总本金10%的原则。
4、同样，盈利后资金增加，仓位可扩大。例如盈利300美金后账户有800美金，最大仓位为800/50=16，即0.16手，因为50美金对应0.01手，800美金是16个50美金。
5、若认为每次亏损10%过多，想控制在总本金的5%，在止损点数不变的情况下，需调整仓位，改为100美金做0.01手的比例。
以上是从保护本金角度如何布置仓位。但50点止损并非固定，止损点的设置通常有三种方法。
1、总体资金安全保护法：即上述方法。
2、技术位止损法：在技术位止损时，计算方法同上。例如，英镑在1.4500突破后做多，若下破至1.4430代表假突破，而买入点在突破点上方20点（为避免假突破），即1.4520点，因此1.4520-1.4430=90点，加上双向8点点差，共98点。为控制亏损不超过总本金的10%，就不能500美金做0.1手，而应做0.05手。计算方法已在上文第5点举例。
3、两种方法的结合应用：原则是，若技术止损点数大于常规50点，则按技术点数止损并调整仓位，如第2例。当技术点数小于50点止损标准时，按技术点位设置。例如买入点离技术破位仅25点，为发挥杠杆优势，可500美金做0.2手，因为亏损25点止损出场，总亏损50美金，同样未超过总本金10%原则。
上述举例均按最大仓位计算。至于选择亏损比例是不超总本金的10%还是5%或其他，根据个人风险偏好而定，但上限最好不超过10%。
此仓位比例适用于发现市场重要机会时，通常是200至500点波段的行情。若喜欢短线小波动交易，需进一步调小仓位，建议为上述比例的1/3，DLSM外汇因为止损区间小，止损点设置也应相应调整。
上述重要机会多长时间出现一次？以个人经验，200点波段的机会一天约2至3次，因此每天交易不应超过3笔。若连续3笔亏损，将亏掉本金的30%。而500点波段机会，一周有2至3次已属不易，因此应减少交易，尤其是最大仓位的交易。
最后，建议盈利后按一定比例提现。因为爆仓如同日常，市场不确定性太高，落袋为安才是关键。