背离现象深度解析：从本质到实战应用
背离，是一个涵盖面很广的课题。曾有一位前辈提到，他总共研究出36种背离形态。我想无论变化如何繁多，其核心思想始终不变。希望通过我的分享，能够起到抛砖引玉的作用，引发大家对于背离现象的深入思考和讨论，也欢迎各位提出在背离应用方面的宝贵经验与方法。
1、背离的本质
背离，简单来说，是指价格与指标之间呈现出不同的走势方向。例如，价格创出新高，而指标却出现下降；或者价格下降，指标反而上升。总而言之，由于某些因素，导致指标无法与价格同步运行。那么，是什么原因造成这种现象呢？
指标最核心的表达意图，可以用这张图来阐释。虽然价格仍在上涨，但上涨的速率或加速度已经开始放缓，力度不如从前。如果不参考指标，仅观察价格图形，我们寻找的是趋势方向；而指标则向我们揭示了价格背后的另一层核心——加速度。
从这张图中，我们也能看到，加速度的放缓并不意味着趋势会立即停止。就像人在跑步时被绊了一下，身体会踉跄几步，最后才可能摔倒。因此，需要提醒大家的是，背离并不代表趋势会马上终止，它只是一个现象、一个提示、一个信号：趋势的动能正在放缓，未来有可能会停止。
2、指标的选择
如今，可供选择的技术指标越来越多，但实际上，这些指标所运用的原始数据无非是最高价、最低价、开盘价和收盘价，再通过数学计算并结合不同时间周期的平均值等衍生而来。它们在细节上存在差异，但核心原理大同小异。
我个人使用较多的是MACD指标，通常采用默认的参数设置。当然，参数可以根据个人习惯进行优化调整。以前有不少人推荐RSI指标，我并非说RSI不好，只是我个人基本不使用。据说，1987年世界期权比赛冠军安德列·伯施曾提到，RSI的发明者是他的徒弟，该指标就是在他们的办公室里研发出来的。指标问世不久后，连创始人自己都认为效果一般而不太使用，但不知为何却被广泛推广开来。因此，伯施对RSI持较为轻视的态度。他更推崇MACD，参数设置为34、14、6，看起来与默认参数差别不大，所以我也未做调整。他的交易有一个特点，即观察的周期并非我们通常使用的K线周期，而是以500个tick为一根K线，也就是价格每波动500次作为一根K线，这样可以过滤掉亚洲时段许多无意义行情对整体格局造成的不利影响。
我个人认为RSI的领先性较强，但也正因为如此，其可靠性相对较低。当然，也欢迎对RSI有深入心得的投资者分享经验。所有指标的数值范围都是有限的，例如RSI的取值在0到100之间。有时候行情力度很大，DLSM但由于指标的限制，只能掉头向下，这其实也是背离产生的原因之一。
3、背离的种类
常见的背离类型包括顶背离和底背离，这里不再赘述。其主要形态是价格创新高（或新低），而指标并未同步创新高（或新低）。此外，还有价格与前期高点（或低点）走平，但指标却出现下跌（或上升）的情况。
另有一种特殊情况：价格未能创出新高，而指标却创出新高，在这种情况下，DLSM需要特别警惕后续可能产生的行情变化。
4、波浪理论与背离
艾略特波浪理论与背离有着紧密的联系。从市场角度出发，我总结出以下几点：
1) 第1浪与第3浪很少出现背离。第1浪用于确定方向，第3浪是主升推动浪，其目的是迅速拉高价格、脱离成本区，力度应当很强，因此第1、3浪之间不太容易产生背离。
2) 第3浪的第5子浪与第3浪的第3子浪很有机会产生背离。第3浪的第3子浪是主推浪，第3浪的第5子浪在创新高的同时，其实已开始为第4浪的出货做准备，力度必然有所减缓，所以产生背离的概率较大。
同样，第3浪与第5浪产生背离的概率更大。第3浪由带动第1浪的资金推动，而第5浪则是由第4浪后新进的推动资金所驱动，其核心作用在于让推动第1浪的主力资金完全出货，并吸引跟风盘。因此，第5浪的力度通常是1、3、5浪中较弱的。
3) 第4浪中很有可能产生背离。无论是5浪结构还是ABC结构，3、5浪之间或A、C浪之间都可能出现背离。第4浪的主要目的是主力资金的平仓，并诱导部分资金误以为趋势已经结束。第4浪的调整幅度不宜过深，因为如果过深，第5浪可能难以创出新高，而最后的假突破力度通常不强，很容易引发背离。
5、周期与背离
从时间维度来看，周期越长的图表上出现背离，其可信度越高。在我们观察的周期中，月线背离的可信度最高，即月线上产生背离后，趋势逆转的可能性最大。
如果日线上出现同级别背离，同时在更小的周期（如4小时图）上存在跨级别背离，那么趋势逆转的可能性较大。
对于行情级别的确认有很多方法，可以依据该段行情的主要支撑均线来判断是否仍处于同一级别走势，也可以参考重要的分形结构作为标准。
周期越小，背离出现的机会越多，因此其可靠性也越低。如果能够结合不同周期共同参考，那么背离的可信度会更高。从上面的图中可以看到，欧元在上升过程中，同级别连续出现背离，此时若判定行情已经结束，则可能为时过早。
6、特殊背离
除了价格与指标的背离之外，还存在一种重要的背离——数据与数据公布后市场反应的背离。例如，一个利好美元的数据公布后，美元却出现下跌，这种情况下，我们应当能够从中窥探出市场的真实氛围。
这篇文章的讨论较为概括，今后希望结合更多实践案例，进行更深入、更具体的探讨。